SAP-Integration zwischen SAP-Bank Analyzer (BA) und SAP Strategy Analyzer (SA) für Cash Flows
Fachliche und Technische Integration der SAP Module
Die Bank hatte geplant die SAP-Architektur für die Cash Flows zu vereinheitlichen sowie die Konditionen für Darlehen in SAP-Bank Analyzer für die IFRS-Buchhaltung anzuliefern. Dazu wurde u.a. eine fachliche und technische Integration der zwei SAP Module (Balance und Strategy Analyzer) durchgeführt.
Mandant: IT-Provider der Universalbank (IT-Provider ca. 1.200 Mitarbeiter, Universalbank über 10.000 Mitarbeiter)
Herausforderung der SAP-Integration
Die wesentliche Herausforderung bestand darin, die unterschiedlichen fachliche Anforderungen des SAP Strategy Analyzer (Liquiditätssteuerung) und des SAP Balance Analyzers (Bilanzerstellung) sowie die dazugehörige Konditionsanlieferungen in die einheitliche Financial Data Base (SAP Bank Analyzer) technisch “schlank” und vollständig abzubilden.
Ziel der Integration
Das Ziel des Projektauftrages war eine vollständige Integration der Cash Flow / Zahlungsstromerzeugungssichten zwischen SAP Strategy Analyzer und SAP-Balance Analyzer für das Bankprodukt Darlehen.
Vorgehen bei der SAP-Integration
Während des Projektauftrags wurden folgende Tätigkeiten durchgeführt:
- Analyse der bestehenden Logik des SAP Strategy Analyzer (Cash Flow Sichten, Konditionsanbindung)
- Bedarfsanalyse des SAP-Balance Analyzer (Cash Flow Konzeption)
- Erstellung des Prototyps für Darlehen
- Objektmodell
- IFRS Buchhaltung
- Solution- & Extraktionsdesign der Konditionen
- GAP-Analyse der Anforderungen
- fachliche Konzeption
- Anpassung der Schnittstellen
- Modellierung der IT-Prozesse
- Erstellung der fachlichen Konzeption für die Buchhaltung IAS/IFRS Darlehen
- Extraktion der Darlehenskonditionen aus dem Darlehen-Vorsystem (HAI)
- Customizing der IAS-Buchhaltung
- Anpassung der sekundären Datenquellen
- Fachliche Testdurchführung-/Koordination Darlehen
- Test der Schnittstelle (Massenanlieferung der Daten)
- IAS-Verarbeitung
- Test des Regelwerks und Ableitungsregeln für die Bilanzpositionen
- Abstimmung des BW-Reportings
- Vorbereitung / Durchführung des Going Lives (Darlehen)
- Qualitätssicherung des Jahresabschlusses (produktive Begleitung)
Gefragt war hier vor allem die SAP-Expertise (inkl. Customizing) innerhalb der Prozesse im SAP-Bank Analyzer (BA), das fachliche Verständnis der Cash Flows und der Bewertungsprozesse sowie das Projektmanagement.
Ergebnis bei der Integration
Die Cash Flow Anbindung an den SAP-Bank Analyzer (BA) für die Bilanzerstellung der Darlehen ist erfolgt und mit der SAP Strategy Analyzer Logik abgestimmt.
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